fbpx

Инвестиционная идея компания Nucor

Инвестиционные идеи.

Аналитический обзор компании Nucor Corporation‌.

Nucor Corporation – американская сталелитейная компания. Крупнейший производитель стали в США по объему производства.

Nucor использует электродуговые печи для производства широкого ассортимента стальной продукции, которая обслуживает все основные конечные рынки. 

Nucor участвует на всех этапах производственно-сбытовой цепочки в сталеплавильном производстве, от сбора и переработки лома до производства готовых стальных изделий с добавленной стоимостью.

Тикер‌ ‌компании:‌ ‌NUE

Акции‌ ‌компании‌ ‌торгуются‌ ‌на‌ ‌бирже‌ ‌NYSE‌ ‌США.‌ ‌

Компания‌ Nucor ‌входит‌ ‌в‌ ‌Index‌ ‌S&P‌ ‌500‌ ‌или‌ ‌нет.‌ ‌

Страна:‌ ‌USA ‌

Сектор:‌ ‌Основные материалы (сырьё).

Отрасль:‌ ‌Металлургия.‌

Рыночная‌ ‌капитализация‌ ‌название‌ ‌компании:‌ 13.26 миллиарда долларов.

Выручка‌ ‌компании‌ ‌на‌ ‌момент‌ ‌написания‌ ‌аналитического‌ ‌обзора:‌‌22.59миллиарда долларов.

Прибыль‌ ‌компании‌ ‌Nucor:‌‌1.26 ‌миллиарда‌ ‌долларов.‌ ‌

Выручка и прибыль Nucor‌ в динамике.

Прибыль Nucor

С 2016 по 2019 годы выручка и прибыль компании Nucor росла, начиная с 2019 выручка слегка снизилась. В целом спрос к продукции компании сохраняется даже во время пандемии связанной с короновирусом.

 ‌

Book/sh‌ ‌(Book‌ ‌Value‌ ‌per‌ ‌Share)‌ ‌балансовая‌ ‌стоимость‌ ‌компании:‌‌33.57 ‌$.‌

То‌ ‌есть‌ ‌согласно‌ ‌балансовой‌ ‌стоимости,‌ ‌в‌ ‌случае‌ ‌банкротства‌ ‌компании‌ ‌Nucor,‌ ‌инвесторы‌ ‌могут‌ ‌претендовать‌ ‌на‌ ‌33,57 ‌$‌ ‌на‌ ‌акцию.‌ ‌

На момент написания статьи акции компании Nucor торгуются выше ее балансовой стоимости.

Дивиденды‌ ‌Nucor.

Дивидендная‌ ‌доходность:‌‌ 3.72%.

Размер‌ ‌годового‌ ‌дивиденда‌ ‌на‌ ‌акцию:‌ 1.61 ‌$.‌ ‌

Компания‌ ‌выплачивает‌ ‌дивиденды‌ ‌ежеквартально‌ ‌по‌ ‌0,4025 ‌$‌ ‌на‌ ‌акцию.‌ ‌

Дивиденды Nucor

Payout‌ ‌(Dividend‌ ‌Payout‌ ‌Ratio)‌ ‌коэффициент‌ ‌выплаты‌ ‌дивидендов:‌ 76.53%.

‌P/E:‌ ‌‌25.75.‌ ‌В‌ ‌рамках‌ ‌деятельности‌ ‌компании‌ ‌вложения‌ ‌окупятся‌ ‌примерно‌ ‌за‌ 25 лет. Это достаточно большое значение коэффициента. ‌

Форвардный‌ ‌P/E:‌ ‌ ‌27.72, что выше текущего. Это негативный фактор.

EPS.‌  ‌Прибыль‌ ‌на‌ ‌акцию:‌ ‌‌1.68.‌

Прогнозное‌ ‌значение‌ ‌EPS‌ на 2021-2022 годы ‌ожидается‌ ‌выше‌ ‌текущего.‌ ‌

Что‌ ‌является‌ ‌положительным‌ ‌фактором.‌ ‌

Подробности‌ ‌смотрите‌ ‌в‌ ‌видео‌ ‌обзоре‌ ‌компании‌ ‌.‌ ‌

P/S:‌ ‌‌0.64.

 ‌Капитализация компании покрывается ее выручкой менее чем за год, инвестор платит 64 цента на каждый доллар выручки компании.

‌P/B.‌ ‌(Price‌ ‌to‌ ‌book):‌ ‌‌1.29. ‌Инвестор платит 1.29$ за каждый доллар обеспеченный имуществом компании. Для американского фондового рынка это приемлемое значение мультипликатора.

P/FCF‌ ‌(Цена/‌ ‌Свободный‌ ‌денежный‌ ‌поток):‌15.79.

Это привлекательное для инвестора значение финансового коэффициента.  У компании остается достаточный объем средств, для выплаты дивидендов и развитие.

Debt/Eq‌ ‌(Долг‌ ‌на‌ ‌собственный‌ ‌капитал):‌ 0.53

Это‌ ‌показатель‌ ‌соотношения‌ ‌заемного‌ ‌и‌ ‌собственного‌ ‌капитала‌ компании‌.

Хорошее значение финансового коэффициента., доля заемных средств составляет 53% по отношению к собственному капиталу.

Debt/EBITDA‌ ‌2.97.

Компания Nucor сможет‌ ‌раздать‌ ‌долги,‌ ‌если‌ ‌будет‌ ‌тратить‌ ‌на‌ ‌возврат‌ ‌всю‌ ‌свою‌ ‌прибыль примерно за 3 года. Чем меньше, тем лучше, но раз значение менее трех, то это достаточно неплохой показатель. ‌

EV/EBITDA‌ ‌8.73.

‌(коэффициент‌ ‌отражающий‌ ‌отношение‌ ‌справедливой‌ ‌стоимости‌ ‌компании‌ ‌к‌ ‌ее‌ ‌прибыли). Компания Nucor переоценена по данному мультипликатору.

 ‌Quick‌ ‌Ratio‌ ‌(коэффициент‌ ‌срочной‌ ‌ликвидности):‌‌ 1.8 ‌

Current‌ ‌Ratio‌ ‌(коэффициент‌  ‌текущей‌ ‌ликвидности‌ ‌):‌‌ ‌3.5‌

По показателям ликвидности компания Nucor инвестиционно привлекательна. ‌

ROA‌ ‌(Рентабельность‌ ‌активов):‌ ‌‌6.90%

Из‌ ‌значения‌ ‌ROA‌ ‌можно‌ ‌понять‌ ‌какую‌ ‌прибыль‌ ‌получает‌ ‌предприятие‌ ‌с‌ ‌каждого‌ ‌доллара,‌ ‌потраченного‌ ‌на‌ ‌формирование‌ ‌активов.‌

Таким образом активы компании Nucor приносят инвестору чуть меньше семи центов на каждый вложенный доллар. ‌

ROE‌ ‌(Рентабельность‌ ‌собственного‌ ‌капитала)‌:‌ ‌12.30%.

Показывает‌ ‌какую‌ ‌доходность‌ ‌компания‌ ‌получает‌ ‌от‌ ‌управления‌ ‌своим‌ ‌имуществом.‌ ‌Каждый‌ ‌доллар‌ ‌собственного‌ ‌капитала‌ ‌приносит‌ ‌компании‌ ‌12.3 ‌цента ‌чистой‌ ‌прибыли.‌ ‌ ‌

Чем‌ ‌выше‌ ‌значения‌ ‌данных‌ ‌коэффициентов,‌ ‌тем‌ ‌лучше.‌ ‌

Маржинальность‌ ‌компании.‌ ‌

Валовая‌ ‌маржа‌ ‌(Gross‌ ‌Margin):‌12%.

Операционная‌ ‌маржа‌  ‌(Operating‌ ‌Margin): 8.40% ‌

Чистая‌ ‌маржа‌ ‌(Profit‌ ‌Margin): 5.60% ‌

Инвестиционные‌ ‌фонды‌ ‌и‌ ‌инсайдеры.‌ ‌

Инсайдеры Nucor

Исходя из диаграммы можно увидеть, что в 2020 году фонды покупали акции компании Nucor в свои инвестиционные портфели.

Коэффициент‌ ‌доли‌ ‌институциональных‌ ‌инвесторов‌ ‌(Inst‌ ‌Own): 55.6%

Показатель доли институциональных инвесторов отражает, какой процент акций принадлежит фондам, страховым компаниям, банкам и другим крупных частным инвесторам.  

Спрос на сталь, после окончания пандемии коронавируса будет восстанавливаться, а у американских компаний больше шансов пережить данный кризис, чем у аналогичных компаний развивающихся стран.

Рекомендации от аналитиков.

Аналитика Nucor

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией.

Подробнее в нашем видео.

Бесплатный курс по основам личных финансов:

«ТВОЙ ПЕРВЫЙ ЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ».