fbpx

Инвестиционная идея Kraft Heinz Company

Инвестиционная идея Kraft Heinz Company.

Kraft Heinz Company.

Крафт Хайнц Компани — американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. 

Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке , а в мировом рейтинге занимает пятое место среди производителей в данном сегменте.

Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго (штат Иллинойс) и Питтсбург (штат Пенсильвания) в США.

Продукция концерна продаётся в 190 странах мира, но основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70 % выручки.

Основные категории продукции компании:

приправы и соусы (25 %);

сыры и другая молочная продукция (21 %);

замороженные и охлаждённые продукты (10 %);

мясо и морепродукты (10 %);

детское питание (9 %).

Тикер компании: KHC

Акции компании торгуются на бирже NASDAQ США.

Стоимость акции на момент написания данной инвестиционной идеи: 34.76 $ за акцию.

Компания Kraft Heinz входит в Index S&P 500.

Страна: США.

Отрасль: Пищевая промышленность.

Сектор: Не цикличные компании.

Рыночная капитализация Kraft Heinz Company: 41.45 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 25.18 миллиарда долларов.

Прибыль компании Kraft Heinz: 1.91 миллиарда долларов.

Прибыль компании Kraft Heinz

25-26 миллиардов долларов.

Прибыль компании последнее время не стабильна, по результатам 2018 года компания терпела убытки.

Данный фактор является негативным.

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 41.74 $.

То есть согласно балансовой стоимости компании, в случае банкротства “Kraft Heinz”, инвесторы могут претендовать на 41.74 $ на акцию.

Kraft Heinz дивиденды.

Дивидендная доходность: 4.63%.

Размер годового дивиденда на акцию: 1.60 $.

Компания выплачивает дивиденды ежеквартально по 0.4 $ на акцию.

Kraft Heinz дивиденды

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 1.03 или 103%, то есть компания выплачивает дивиденды за счет привлечения заемных средств, что является негативным фактором.

P/E: 22.13

Форвардный P/E:14.63

По заявлениям компании возможно значительное снижение значения P/E, что является положительным фактором.

 EPS.  Прибыль на акцию: 1.56.

Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего.

Что является положительным фактором.

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

PEG: – негативный фактор по данному финансовому коэффициенту.

P/S: 1.65. Капитализация компании покрывается выручкой за 1.65 года, иными словами инвестор платит премию в размере 1.65 $ на каждый доллар выручки компании.

P/B. (Price to book): 0.83 Хорошее значение мультипликатора. За каждый доллар активов инвестор платит всего 83 цента, т.е. может купить активы компании “Kraft Heinz” с дисконтом.

P/FCF (Цена/ Свободный денежный поток): 15.05. 

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.64 Это хорошее значение. Долговая нагрузка невысокая.

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.10

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.50

У компании “Kraft Heinz” хорошие показатели срочной и текущей ликвидности.

ROA (Рентабельность активов): 1.90%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 3.70%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждый доллар собственного капитала приносит компании 3.7 центов чистой прибыли. 

Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше. У компании “Kraft Heinz” достаточно низкие показатели данных мультипликаторов рентабельности.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 31.90%

Операционная маржа  (Operating Margin): 13.00%

Чистая маржа (Profit Margin): 7.60%

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды и инсайдеры компании начиная с 2019 года, в целом, больше покупают акции Kraft Heinz чем продают.

Инсайдеры Kraft Heinz

В целом возможно рассматривать осторожные покупки акций компании Kraft Heinz в инвестиционный портфель, при наличии бумаг в портфеле рекомендации от Guru Trades “Держать”.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Аналитический обзор “Kraft Heinz Company”

Успешных инвестиций.

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.