fbpx

Инвестиционная идея компания Coca-Cola

Аналитический обзор 

Компания Coca-Cola.

The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola (Кока Кола). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Компания основана 29 января 1892 г. в США

Тикер компании: KO

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания Coca-Cola включена в индекс S&P 500, DJIA

Это делает ее привлекательной для инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Страна: США.

Сектор: Основное потребление.

Отрасль: Напитки – Безалкогольные.

Рыночная капитализация Coca-Cola 210.65 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 33.47 миллиарда долларов.

Прибыль компании Coca-Cola 8.33 миллиарда долларов. С 2012 по 2018 год наблюдалось снижение выручки и прибыли компании, а с 2018 наблюдается рост.

  Рост выручки говорит о том, что у потребителей имеется интерес к услугам и продуктам компании.

Прибыль Кока Кола

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 4.33 на акцию.

То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Coca-Cola, инвесторы могут претендовать на 4.33$ на акцию.

Таким образом, при цене 48.95 $ на момент написания обзора, компания Coca-Cola  переоценена по данному финансовому коэффициенту. 

Дивиденды Coca-Cola

Дивидендная доходность: 3.35%

Размер годового дивиденда на акцию: 1.64$.

Это хорошая дивидендная доходность в долларах.

Дивиденды компания Coca-Cola выплачивает ежеквартально, в размере порядка 0,41 доллара США на акцию и стабильно наращивает их в течение последних 30 лет.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 83.40%. 

На данный момент компания  может стабильно выплачивать дивиденды. (Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%)

P/E: 25.15. В рамках деятельности компании вложения окупятся примерно за 25 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 23.04.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения.

EPS.  Прибыль на акцию: 1.93.

Прогнозное значение EPS на 2021-2022 год ожидается выше текущего, что является позитивным фактором.

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

P/B. (Price to book): 11,20. Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Coca-Cola значительно переоценена по данному показателю. Инвестор платит 11 долларов 20 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 2.84. Это большое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.

Компания имеет высокую долговую нагрузку, что является негативным фактором.

Debt-to-EBITDA: 4.17. Показывает за сколько лет компания сможет раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль. 

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.0. Это хорошее значение коэффициента срочной ликвидности.

Значение коэффициента ниже 0.8  говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами. 

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.10. нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. Значение коэффициента  Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью.

ROA (Рентабельность активов): 9%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 45.50%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 45.50 доллара прибыли. Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 59.90%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 29.10%.

Чистая маржа (Profit Margin): 24.90%.

Высокие значения по операционной и чистой марже, что является позитивным фактором.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды в 2020 году  покупали акции компании. Инсайдеры в 2020 продавали акции компании. Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Coca-Cola смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.