Аналитический обзор.
Инвестиционная идея компания Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.
ExxonMobil — интегрированная нефтегазовая компания, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти по всему миру. В 2019 году компания произвела 2,4 миллиона баррелей жидких углеводородов и 9,4 миллиарда кубических футов природного газа в сутки.
На конец 2019 года запасы составляли 22,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (в том числе 3,8 миллиарда для долевых компаний), 65% из них — жидкости.
Компания ExxonMobil является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим предприятием с общей глобальной мощностью переработки 4,7 миллиона баррелей нефти в день и одним из крупнейших в мире производителей товарных и специальных химикатов.
Компания управляет своими бизнес-подразделениями в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары, и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Тикер компании: XOM.
Акции компании торгуются на бирже NYSE США.
Компания Exxon Mobil Corporation включена в индекс S&P 500.
Это делает ее привлекательной для инвестиционных фондов и частных инвесторов.
Страна: США.
Отрасль: нефтегазовая промышленность.
Сектор: энергетика.
Рыночная капитализация Exxon Mobil Corporation: 195.87 миллиарда долларов.
Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 195.86 миллиарда долларов.
Прибыль компании Exxon Mobil Corporation: 2.58 миллиарда долларов.
Прибыль и выручка компании Exxon Mobil Corporation за последние 5 лет в целом оставались примерно на одном уровне.
Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 41,54 на акцию.
То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Exxon Mobil Corporation, инвесторы могут претендовать на 41,54$ на акцию.
Таким образом при цене 46,84 $ на момент написания обзора, компания Exxon Mobil Corporation незначительно переоценена по данному финансовому коэффициенту.
Дивиденды Exxon Mobil Corporation
Дивидендная доходность: 7,43 %
Размер годового дивиденда на акцию: 3,48 $.
это высокая дивидендная доходность в долларах.
Дивиденды компания Exxon Mobil Corporation выплачивает ежеквартально, в размере порядка 0,87 доллара США на акцию и наращивает их размер.
Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 447%.
На данный момент компания выплачивает дивиденды за счет финансовых резервов, что является негативным фактором.
P/E: 77,55. В рамках деятельности компании вложения окупятся примерно за 77 с половиной лет. Это очень большое значение даже для американских компаний. Приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.
Форвардный P/E: 29,48.
По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.
EPS. Прибыль на акцию: 0,78.
Прогнозное значение EPS на 2021 и 2022 года ожидается выше текущего.
Что является позитивным фактором.
Подробности смотрите в видео обзоре компании .
P/B. (Price to book): 1,13. Соотношение цены акции по отношению к её балансовой стоимости. Компания Exxon Mobil Corporation незначительно переоценена по данному показателю. Инвестор платит 1 доллар 13 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.
Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0,39. Это хорошее значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.
Компания имеет невысокую долговую нагрузку, что является положительным фактором.
Debt-to-EBITDA: 2,66. Показывает за сколько лет компания сможет раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль.
Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.5 Значение коэффициента ниже 0.8 говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.
Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности ): 0.9. нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. Значение коэффициента Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью.
ROA (Рентабельность активов): 0,90%
Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.
ROE (Рентабельность собственного капитала): 1,80%
Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 1,8 доллара прибыли. Это низкое значение коэффициента.
Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.
Маржинальность компании.
Валовая маржа (Gross Margin): 30.20%.
Операционная маржа (Operating Margin): -0,60%.
Чистая маржа (Profit Margin): 1,70%.
Низкие значения по операционной и чистой марже, что является негативным фактором.
Инвестиционные фонды и инсайдеры.
Инвестиционные фонды в 2020 года больше продавали, чем покупали акции компании.
Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Exxon Mobil Corporation смотрите в нашем видео обзоре.
Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.
Успешных инвестиций.
