fbpx

Инвестиционная идея компания Johnson & Johnson

Аналитический обзор 

Компания Johnson & Johnson.

The Johnson & Johnson — Johnson & Johnson, «Джонсон энд Джонсон» — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. 

Тикер компании: JNJ

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания Johnson & Johnson включена в индекс S&P 500, DJIA

Это делает ее привлекательной для инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Страна: США.

Сектор: Здравоохранение.

Отрасль: Фармацевтическое производство.

Рыночная капитализация Johnson & Johnson 432.09 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 80.86 миллиарда долларов.

Прибыль компании Johnson & Johnson 16.69 миллиарда долларов. За последние 10 лет наблюдается стабильный рост выручки. Прибыль компании стабильная.

Рост выручки говорит о том, что у потребителей имеется интерес к услугам и продуктам компании.

Прибыль Johnson & Johnson

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 24.49 на акцию.

То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Johnson & Johnson, инвесторы могут претендовать на 24.49$ на акцию.

Таким образом, при цене 165.98 $ на момент написания обзора, компания Johnson & Johnson сильно  переоценена по данному финансовому коэффициенту. 

Дивиденды Johnson & Johnson

Дивидендная доходность: 2.43%

Размер годового дивиденда на акцию: 4.04$.

Дивиденды компания Johnson & Johnson выплачивает ежеквартально, в размере порядка 1.01 доллара США на акцию и стабильно наращивает их в течение последних 30 лет.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 60.80%. 

На данный момент компания  может стабильно выплачивать дивиденды. (Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%)

P/E: 26.56. В рамках деятельности компании вложения окупятся примерно за 26 с половиной лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 18.46.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.

EPS.  Прибыль на акцию: 6.25.

Прогнозное значение EPS на 2021-2022 год ожидается выше текущего, что является позитивным фактором.

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

P/B. (Price to book): 6.78. Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Johnson & Johnson переоценена по данному показателю. Инвестор платит 6 долларов 78 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.59.

Компания имеет низкую долговую нагрузку, что является негативным фактором.

Debt-to-EBITDA: 1.43. Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно за полтора года. 

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.20. Это хорошее значение коэффициента срочной ликвидности.

Значение коэффициента ниже 0.8  говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами. 

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.50. нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. Значение коэффициента  Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью.

ROA (Рентабельность активов): 10.60%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 27.40%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 27.40 доллара прибыли. Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 65.80%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 23.60%.

Чистая маржа (Profit Margin): 21.00%.

Высокие значения по операционной и чистой марже, что является позитивным фактором.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды и инсайдеры в 2020 году  продавали акции компании. Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Johnson & Johnson смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.