Инвестиционная идея компания NRG Energy.
Аналитический обзор.
Компания NRG Energy, Inc
NRG Energy, Inc,NRG Energy, Inc. — крупная американская энергетическая компания с двумя головными офисами в Принстоне, штат Нью-Джерси, и Хьюстоне, штат Техас. Ранее это было оптовое подразделение компании Northern States Power Company, которая стала Xcel Energy, но стала независимой в 2000 году.
NRG Energy — один из крупнейших независимых производителей электроэнергии в основном в Техасе и на востоке США.
NRG также является одним из крупнейших розничных поставщиков энергии в США с более чем 3 миллионами клиентов.
Его розничный бизнес почти удвоится с приобретением Direct Energy.
Тикер компании: NRG
Акции компании торгуются на бирже NYSE США.
Компания NRG Energy включена в индекс S&P 500.
Что делает ее привлекательной для инвестиционных фондов и частных инвесторов.
Страна: США.
Отрасль: Электроэнергетика.
Сектор: Коммунальные услуги. Независимые производители электроэнергии.
Рыночная капитализация NRG Energy, Inc: 9,23 миллиарда долларов.
Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 9,26 миллиарда долларов.
Прибыль компании NRG Energy, Inc: 4,14 миллиардов долларов.
Выручка компании NRG Energy росли за последние 3 года. Прибыль компании была нестабильна и показала рост лишь за крайние два года.
Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 7,93 на акцию.
То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании NRG Energy, инвесторы могут претендовать на 7,93$ на акцию.
Таким образом при цене 39 долларов на момент написания обзора, компания NRG Energy переоценена по данному финансовому коэффициенту почти в пять раз .
Дивиденды NRG Energy, Inc.
Дивидендная доходность: 3,08 %
Размер годового дивиденда на акцию: 1,2 $.
это достаточно высокая дивидендная доходность в долларах.
Дивиденды компания NRG Energy., Inc выплачивает ежеквартально, в размере порядка 0,3 доллара США на акцию.
Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 29,09%.
Компания имеет возможность выплачивать дивиденды и наращивать их, что важно для тех кто использует дивидендную стратегию инвестирования.
P/E: 2,36. В рамках деятельности компании вложения окупятся примерно за два с небольшим года. Это хорошее значение для американских компаний. Приемлемым считается значение P/E до 15.
Форвардный P/E: 8.90.
По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль мы можем наблюдать увеличение значения, что является негативным фактором. Но значение прогнозного P/E находится в приемлемом для американских бумаг диапазоне.
EPS. Прибыль на акцию: 16,51.
Прогнозное значение EPS на 2021 и 2022 года ожидается ниже текущего.
Что является негативным фактором.
Подробности смотрите в видео обзоре компании .
P/B. (Price to book): 4,92. Соотношение цены акции по отношению к её балансовой стоимости. Компания NRG Energy., Inc переоценена по данному показателю. Инвестор платит 4 долларов 92 цента за каждый доллар обеспеченный имуществом компании.
Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 3,19. это высокое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.
Компания имеет достаточно высокую долговую нагрузку, что является негативным фактором
.
Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.4. Значение коэффициента выше 0.8 что говорит о том, что обязательства компании перекрыты ей ликвидными активами.
Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности ): 1.6. нейтральное значение находится в диапазоне от 1 до 2. Значение коэффициента равное двум считается нормой, Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью.
ROA (Рентабельность активов): 32,6%
Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.
ROE (Рентабельность собственного капитала): 236,5%
Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 42.3 доллара прибыли.
Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.
В данном случае такое значение ROE является разовым, поэтому стоит исключить его при принятии решения о приобретении актива.
Маржинальность компании.
Валовая маржа (Gross Margin): 29%.
Операционная маржа (Operating Margin): 14,1%.
Чистая маржа (Profit Margin): 43,9%.
Это хорошие показатели по всем трем мультипликаторам.
Инвестиционные фонды и инсайдеры.
Инвестиционные фонды в 2020 года покупали акции компании.
Инсайдеры продавали акции, в объемах дающих основания полагать, что менеджмент обналичивал бонусы полученные в виде пакетов акций.
Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления NRG Energy., Inc смотрите в нашем видео обзоре.
Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.
Успешных инвестиций.
“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.
