Лучшие дивидендные ETF за 4 квартал 2022 года.
Индексный фонд дивидендных лидеров First Trust Morningstar. Тикер FDL.
Рост за год: 11,0%
Коэффициент расходов: 0,45%
Годовая дивидендная доходность: 3,58%
Активы под управлением: $3,3 млрд.
Дата создания: 9 марта 2006 г.
Эмитент:First Trust
FDL стремится отслеживать индекс Morningstar Dividend Leaders Index, состоящий из компаний, котирующихся на NYSE, NYSE Amex и Nasdaq, которые продемонстрировали стабильность и устойчивость дивидендов.
Индекс не включает инвестиционные фонды недвижимости (REIT), которые традиционно являются типом ценных бумаг, приносящих высокие дивиденды.
ETF инвестирует в основном в компании с большой капитализацией и использует смешанный подход, владея как растущими, так и стоимостными акциями.
Акции энергетических компаний составляют наибольшую долю в портфеле фонда — 20,2%, за ними следуют финансовые компании и компании по производству потребительских товаров.
Крупнейшие активы FDL включают Exxon Mobil Corp. ( XOM ), глобальную нефтегазовую компанию; AbbVie Inc. ( ABBV ), биофармацевтическая компания, известная своим иммуносупрессивным препаратом Humira; и Verizon Communications Inc. ( VZ ), крупный поставщик телекоммуникационных услуг.
iShares Core High Divided ETF.
Тикер: HDV
Рост за год: 7,7%
Коэффициент расходов: 0,08%
Годовая дивидендная доходность: 3,41%
Активы под управлением: $12,2 млрд.
Дата начала: 29 марта 2011 г.
Эмитент: BlackRock Financial Management.
HDV стремится отслеживать индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, состоящий из 75 известных американских акций с относительно высокими дивидендными выплатами.
Акции здравоохранения составляют более 22% портфеля, за ними следуют энергетические и потребительские компании.
Фонд фокусируется на акциях с большой капитализацией, представляющих как стоимость, так и характеристики роста.
Портфель HDV сильно сконцентрирован: на 10 крупнейших холдингов приходится более 48% вложенных активов.
В тройку лидеров портфеля входят Exxon Mobil; Johnson & Johnson ( JNJ ), компания по производству фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и товаров народного потребления; и Chevron Corp. ( CVX ), глобальная нефтяная компания.
