Medifast компания роста фундаментальный анализ акций.
Аналитический обзор
Компания Medifast
Medifast, Inc. — американская компания по питанию и снижению веса, базирующаяся в Балтиморе, штат Мэриленд. Medifast производит, распространяет и продает продукты для похудения и связанные со здоровьем продукты через веб-сайты, многоуровневый маркетинг, телемаркетинг и франчайзинговые клиники по снижению веса.
Тикер компании: MED
Акции компании торгуются на бирже NYSE США.
Компания Medifast не включена в индексы S&P 500, DJIA.
Страна: США.
Сектор: Потребление циклического спроса.
Отрасль: персональные услуги.
Рыночная капитализация Medifast 2.46 миллиарда долларов.
Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 934.8 миллиона долларов. Наблюдается значительная положительная динамика роста выручки.
Прибыль компании Medifast 102.9 миллиона долларов. За последние несколько лет наблюдается значительный рост прибыли компании.
Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 13.36 на акцию. То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Medifast инвесторы могут претендовать на 13.36$ на акцию.
Таким образом, компания Medifast переоценена по данному финансовому коэффициенту.
Дивиденды Medifast
Дивидендная доходность: 2.59%
Размер годового дивиденда на акцию: 5.68$.
Дивиденды компания Medifast выплачивает ежеквартально в размере 1.42 доллара США на акцию и стабильно наращивает их.
Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 51.7%.
Эта цифра показывает процент прибыли после уплаты налогов, который выплачивается акционерам в виде дивидендов.
Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%.
P/E: 25.29 В рамках деятельности компании вложения инвестора окупятся примерно за 25 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.
Форвардный P/E: 17.98.
По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.
EPS. Прибыль на акцию: 8.68.
Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего.
P/B. (Price to book): 16.43
Соотношение цены акции по отношению к балансовой стоимости. Компания Medifast переоценена по данному показателю. Инвестор платит 16 долларов 43 цента за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.
Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.07
Показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение — 1, допустимое — до 2.
Это очень низкое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.
Компания имеет низкую долговую нагрузку, что является негативным фактором.
Debt-to-EBITDA: 0.08.
Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно 29 дней.
Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.6
Значение коэффициента ниже 0.8 говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.
Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности ): 2.1. Нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. (Значение коэффициента Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью. Высокое значение коэффициента говорит об неэффективном управлении активами.)
ROA (Рентабельность активов): 42.4%
Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.
ROE (Рентабельность собственного капитала): 78.4%
Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 78.4 доллара прибыли.
Маржинальность компании.
Валовая маржа (Gross Margin): 74.6%.
Операционная маржа (Operating Margin): 14.4%.
Чистая маржа (Profit Margin): 11%.
Инвестиционные фонды и инсайдеры.
Инвестиционные фонды в 2020 году больше продавали, акции компании. Инсайдеры как продавали так и приобретали акции компании.
(Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)
Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Medifast смотрите в нашем видео обзоре.
Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.
Успешных инвестиций.
