fbpx

Medifast компания роста фундаментальный анализ акций

Medifast компания роста фундаментальный анализ акций.

Аналитический обзор 

Компания Medifast

Medifast, Inc. –  американская компания по питанию и снижению веса, базирующаяся в Балтиморе, штат Мэриленд. Medifast производит, распространяет и продает продукты для похудения и связанные со здоровьем продукты через веб-сайты, многоуровневый маркетинг, телемаркетинг и франчайзинговые клиники по снижению веса.

Тикер компании: MED

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания  Medifast  не включена в индексы S&P 500, DJIA.

Страна: США.

Сектор: Потребление циклического спроса.

Отрасль: персональные услуги.

Рыночная капитализация Medifast 2.46 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 934.8 миллиона долларов. Наблюдается значительная положительная динамика роста выручки.

Прибыль компании Medifast 102.9 миллиона долларов. За последние несколько лет наблюдается  значительный рост прибыли компании. 

выручка и прибыль MED

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 13.36 на акцию. То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Medifast инвесторы могут претендовать на 13.36$ на акцию.

Таким образом, компания Medifast  переоценена по данному финансовому коэффициенту.

Дивиденды Medifast

Дивидендная доходность: 2.59%

Размер годового дивиденда на акцию: 5.68$.

Дивиденды компания Medifast выплачивает ежеквартально в размере 1.42 доллара США на акцию и стабильно наращивает их.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 51.7%. 

Эта цифра показывает процент прибыли после уплаты налогов, который выплачивается акционерам в виде дивидендов.

Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%.

P/E: 25.29 В рамках деятельности компании вложения инвестора  окупятся примерно за 25 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 17.98.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.

EPS.  Прибыль на акцию: 8.68.

Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего. 

P/B. (Price to book): 16.43

Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Medifast переоценена по данному показателю. Инвестор платит 16 долларов 43 цента за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.07

Показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение – 1, допустимое – до 2. 

Это очень низкое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.

Компания имеет низкую долговую нагрузку, что является негативным фактором.

Debt-to-EBITDA: 0.08.

Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно 29 дней.  

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.6

Значение коэффициента ниже 0.8  говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 2.1. Нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. (Значение коэффициента  Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью. Высокое значение коэффициента говорит об неэффективном управлении активами.)

ROA (Рентабельность активов): 42.4%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 78.4%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 78.4 доллара прибыли. 

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 74.6%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 14.4%.

Чистая маржа (Profit Margin): 11%.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды  в 2020 году больше продавали,  акции компании. Инсайдеры как продавали так и приобретали акции компании.

(Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Medifast смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.