Уровни поддержки и сопротивления. Как определять?
Уровень – это ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.
Уровень поддержки – это ценовой уровень, от которого цена разворачивается при движении сверху вниз. Этот уровень «поддерживает» цену, не пуская ее вниз.
Уровень сопротивления – это ценовой уровень, от которого цена разворачивается при движении снизу вверх. Этот уровень оказывает сопротивление цене, не пуская ее вверх.
Зеркальный уровень – это уровень, который является как поддержкой, так и сопротивлением.
Важно понять, что уровень – это ценовая зона, где цена с высокой вероятностью может поменять направление движения.
Уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.
Чаще всего они применяются в трейдинге, особенно в краткосрочной торговле. В инвестиционных стратегиях уровни применяются, например, для входа в позицию или выхода из нее по наиболее привлекательной цене.
Уровни формируются в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках (естественный способ). Также можно увидеть, как крупные игроки иногда искусственно формируют уровень с помощью крупных заявок.
Уровни на экстремумах.
Одни из способов определения уровней – проведение через экстремум. В этой точке в случае максимума фиксируются позиции, а в случае минимума – активизируются покупатели. При следующем подходе цены к этому значению, высока вероятность того, что участники торгов поведут себя также.
Уровень является более значимым если:
— экстремум, через который он проходит, является локальным минимумом или максимумом на старшем таймфрейме;
— проходит через два и более экстремума;
— на экстремуме прошел повышенный объем.
Повышенный объем обозначает, что движение было остановлено крупным участником, который заинтересован в развороте.
Такие уровни поддержки и сопротивления формируют границы некоторого торгового диапазона.
Уровни на круглых числах
Если экстремумы образовывают не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен, то в качестве уровня может отрабатываться ближайшее круглое число.
Также круглое число является ориентиром, когда обновляются исторические максимумы или минимумы.
Для торговли внутри дня локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 пунктов.
Уровни, формируемые крупными участниками
Очень часто на небольших таймфреймах можно видеть, как цена отскакивает от определенной точки. Такой уровень формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть как крупная заявка или скопление нескольких заявок.
Уровни открытия и закрытия торгового дня
При движении цены внутри дня часто отрабатываются уровни открытия и закрытия торгового дня.
Уровни, образованные гепом
Верхняя и нижняя граница гепа часто становятся уровнем.
Уровни, определяемые индикаторами теханализа
Для определения уровней часто используются скользящие средние, уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера и др. инструменты.
Уровни усиливаются при совпадении нескольких факторов.
Но, также бывают ситуации, когда цена «пилит» уровни, т.е. двигается вокруг уровня и не дает сигнала о дальнейшем направлении движения. Такая ситуация встречается при пониженной волатильности на рынке или, когда мы видим на графике «боковик». В таких случаях в качестве уровня нужно рассматривать не конкретную цену, а некоторый диапазон.
как строить уровень непосредственно на графике, смотрите в нашем видео:
