Hennessy Advisors аналитический обзор

Инвест идея Hennessy Advisors

Инвестиционная идея Hennessy Advisors.

Hennessy Advisors.

Hennessy Advisors Inc — компания по управлению инвестициями, занимающаяся управлением и маркетингом открытых паевых инвестиционных фондов под торговой маркой Hennessy Funds. 

Компания основана в 1989 году.

Штаб-квартира расположена в городе Новато, штат Калифорния, США

Тикер компании: HNNA

Акции компании торгуются на бирже NASDAQ США.

Стоимость акции на момент написания данной инвестиционной идеи: 9.22$ за акцию.

Компания Hennessy Advisors не входит в Index S&P 500.

Страна: США.

Сектор: Финансы.

Отрасль: Управление активами.

Рыночная капитализация Hennessy Advisors: 65.59 миллионов долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 36.19 миллионов долларов.

Прибыль компании Hennessy Advisors: 8.78 миллиона долларов.

Прибыль компании Hennessy Advisors

Начиная с 2018 года выручка и прибыль компании снижаются.

Данный фактор является негативным.

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 10.68$.

То есть согласно балансовой стоимости компании, в случае банкротства “Hennessy Advisors”, инвесторы могут претендовать на 10.68$ на акцию. На данный момент акции компании торгуются ниже её балансовой стоимости.

Hennessy Advisors дивиденды.

Дивидендная доходность: 6.09%.

Размер годового дивиденда на акцию: 0.55$.

Компания выплачивает дивиденды ежеквартально по 0.1375$ на акцию.

HNNA дивиденды

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 0.47 или 47%. У компании есть ресурсы для выплаты и наращивания дивидендов.

P/E: 7.66

В рамках текущей деятельности компании вложения инвестора окупятся менее чем за 8 лет. Это очень хорошее значение мультипликатора для американского фондового рынка.

 EPS.  Прибыль на акцию: 1.18.

PEG:1.08 

Показатель переоцененности/недооцененности компании с учетом прогнозируемого изменения прибыли на акцию.По данному коэффициенту компания оптимально оценена. 

P/S: 1.81. Капитализация компании покрывается выручкой менее чем за 2 года, иными словами инвестор платит 1.81$ на каждый доллар выручки компании.

P/B. (Price to book): 0.85 Хорошее значение мультипликатора. За каждый доллар активов инвестор платит всего 85 центов, т.е. может купить активы компании “Hennessy Advisors” с дисконтом.

P/FCF (Цена/ Свободный денежный поток): 7.65.

P/FCF меньше 15 говорит о том, что бизнес компании здоров и она имеет достаточно свободных средств, которые может направить на выплату дивидендов, осуществление buyback.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.01 Долговая нагрузка практически отсутствует.

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 2.6

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 2.64

У компании Hennessy Advisors хорошие показатели срочной и текущей ликвидности.

ROA (Рентабельность активов): 8.56%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 11.52%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждый доллар собственного капитала приносит компании 11.5 центов чистой прибыли. 

Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше. У компании Hennessy Advisors нормальные показатели данных мультипликаторов рентабельности.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 77.50%

Операционная маржа  (Operating Margin): 34.60%

Чистая маржа (Profit Margin): 24.30%

У компании Hennessy Advisors высокая маржинальность, что делает ее привлекательной для инвестора по данным мультипликаторам.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инсайдеры компании приобретали акции компании в марте 2020 года, что является позитивным фактором.

Инсайдеры Hennessy Advisors

Аналитики рекомендуют покупать акции компании Hennessy Advisors с целевой ценой 13.25$. за акцию.

Рекомендации аналитиков по компании Hennessy Advisors

Дополнительная информация и технический анализ компании Hennessy Advisors с  основными уровнями поддержки и сопротивления смотрите в нашем видео.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.