Компания Kinder Morgan анализ финансовых показателей, целевые цены, уровни поддержки и сопротивления.
Kinder Morgan — одна из крупнейших компаний энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Компания специализируется на владении и контроле нефте и газопроводов и терминалов. Киндер Морган владеет и эксплуатирует около 85 000 миль трубопроводов и 152 терминала.
Штаб-квартира находится в Хьюстоне, Техас, США.
Дочерние компании: Kinder Morgan Energy Partners.
Тикер компании: KMI
Акции компании торгуются на бирже NYSE США.
Компания Kinder Morgan включена в индекс S&P 500.
Страна: США.
Сектор: энергетика.
Отрасль: транспортировка нефти и газа.
Рыночная капитализация Kinder Morgan 33.12 миллиарда долларов.
Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 12.23 миллиарда долларов.
Прибыль компании Kinder Morgan 161.00 миллиона долларов. С 2014 наблюдается снижение выручки компании.
Показатели прибыли имеют высокую волатильность, что в совокупности, является негативным фактором снижая инвестиционную привлекательность компании.
Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 13.95.
То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Kinder Morgan, инвесторы могут претендовать на 13.95$ на акцию.
Таким образом, при цене 14.69 $ на момент написания обзора, компания Kinder Morgan достаточно адекватно оценена по данному финансовому коэффициенту.
Дивиденды Kinder Morgan
Дивидендная доходность: 7.15%
Размер годового дивиденда на акцию: 1.05$.
Дивиденды компания Kinder Morgan выплачивает ежеквартально, в размере 0.2625 доллара США на акцию.
С 2011 по 2016 год наблюдался стабильный рост дивидендов.
В 2016 году компания снизила дивиденды в 4 раза и теперь снова постепенно наращивает их.
Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 110.89% Это высокое значение коэффициента, у компании могут возникнуть сложности с дальнейшими выплатами или она может уменьшить размер дивидендов.
P/E: 209.86. В рамках деятельности компании вложения инвестора окупятся примерно за 210 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.
Компания чрезвычайно переоценена по данному коэффициенту.
Форвардный P/E: 16.32.
По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.
EPS. Прибыль на акцию: 0.07.
Прогнозное значение EPS на 2021-2022 год ожидается выше текущего.
Подробности смотрите в видео обзоре компании .
P/B. (Price to book): 1.05. Инвестор платит 1 доллара 5 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.
Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 1.10. Это небольшое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу. На каждый доллар собственного капитала приходится всего 1 доллар 10 центов заемных средств.
Debt-to-EBITDA: 8.03.
Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно восемь лет.
Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.50. Это низкое значение коэффициента срочной ликвидности.
Всего 50% краткосрочных обязательств перекрыто наиболее ликвидными активами компании.
Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности ): 0.60. у компании могут возникнуть проблемы с платежеспособностью.
ROA (Рентабельность активов): 0.20%
Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.
ROE (Рентабельность собственного капитала): 0.50%
Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 50 центов прибыли.
Маржинальность компании.
Валовая маржа (Gross Margin): 57.30%.
Операционная маржа (Operating Margin): 21.60%.
Чистая маржа (Profit Margin): 1.30%.
Инвестиционные фонды и инсайдеры.
Инвестиционные фонды и инсайдеры в 2020 году больше покупали, чем продавали акции компании.
Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Kinder Morgan смотрите в нашем видео обзоре.
Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.
Успешных инвестиций.
Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция
