fbpx

Инвестиционная идея Kinder Morgan

Компания Kinder Morgan анализ финансовых показателей, целевые цены, уровни поддержки и сопротивления.

Kinder Morgan  – одна из крупнейших компаний энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Компания специализируется на владении и контроле нефте и газопроводов и терминалов. Киндер Морган владеет и эксплуатирует около 85 000 миль трубопроводов и 152 терминала.

Штаб-квартира находится в Хьюстоне, Техас, США.

Дочерние компании: Kinder Morgan Energy Partners.

Тикер компании: KMI

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания  Kinder Morgan  включена в индекс S&P 500.

Страна: США.

Сектор: энергетика.

Отрасль: транспортировка нефти и газа.

Рыночная капитализация Kinder Morgan 33.12 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 12.23 миллиарда долларов.

Прибыль компании Kinder Morgan 161.00 миллиона долларов. С 2014 наблюдается снижение выручки компании.

Показатели прибыли имеют высокую волатильность, что в совокупности, является негативным фактором снижая инвестиционную привлекательность компании.

Kinder Morgan прибыль и выручка

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 13.95. 

То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Kinder Morgan, инвесторы могут претендовать на 13.95$ на акцию.

Таким образом, при цене 14.69 $ на момент написания обзора, компания Kinder Morgan  достаточно адекватно оценена по данному финансовому коэффициенту.

Дивиденды Kinder Morgan

Дивидендная доходность: 7.15%

Размер годового дивиденда на акцию: 1.05$.

Дивиденды компания Kinder Morgan выплачивает ежеквартально, в размере 0.2625 доллара США на акцию. 

С 2011 по 2016 год наблюдался стабильный рост дивидендов.

В 2016 году компания снизила дивиденды в 4 раза и теперь снова постепенно наращивает их.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 110.89% Это высокое значение коэффициента, у компании могут возникнуть сложности с дальнейшими выплатами или она может уменьшить размер дивидендов.

P/E: 209.86. В рамках деятельности компании вложения инвестора  окупятся примерно за 210 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Компания чрезвычайно переоценена по данному коэффициенту.

Форвардный P/E: 16.32.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.

EPS.  Прибыль на акцию: 0.07.

Прогнозное значение EPS на 2021-2022 год ожидается выше текущего. 

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

P/B. (Price to book): 1.05. Инвестор платит 1 доллара 5 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 1.10. Это небольшое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу. На каждый доллар собственного капитала приходится всего 1 доллар 10 центов заемных средств.

Debt-to-EBITDA: 8.03.

Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно восемь лет.  

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.50. Это низкое значение коэффициента срочной ликвидности.

Всего 50% краткосрочных обязательств перекрыто наиболее ликвидными активами компании.

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 0.60. у компании могут возникнуть проблемы с платежеспособностью. 

ROA (Рентабельность активов): 0.20%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 0.50%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 50 центов прибыли. 

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 57.30%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 21.60%.

Чистая маржа (Profit Margin): 1.30%.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды  и инсайдеры в 2020 году больше покупали, чем продавали акции компании. 

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Kinder Morgan смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция