fbpx

Инвест идея Enterprise Products анализ финансовых показателей целевые цены

Аналитический обзор 

Компания Enterprise Products

Enterprise Products Partners L.P. – американская компания по добыче природного газа и сырой нефти , заняла 105-е место в списке Fortune 500 крупнейших компаний США в 2018 году по общему объему выручки.

Компания была основана Дэном Л. Дунканом в апреле 1998 года и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.

Тикер компании:EPD

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания  Enterprise Products  не включена в индексы S&P 500, DJIA.

Страна: США.

Сектор: энергетика.

Отрасль: транспортировка нефти и газа.

Рыночная капитализация Enterprise Products 45.38 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 28.16 миллиарда долларов. С 2018 наблюдается снижение выручки.

Прибыль компании Enterprise Products 4.50 миллиарда долларов. За последние 5 лет наблюдается  рост прибыли компании. 

прибыль Enterprise Products

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 11.46 на акцию. То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Enterprise Products инвесторы могут претендовать на 11.46$ на акцию.

Таким образом, компания Enterprise Products  переоценена по данному финансовому коэффициенту.

Дивиденды Enterprise Products

Дивидендная доходность: 8.56%

Размер годового дивиденда на акцию: 1.80$.

Дивиденды компания Enterprise Products выплачивает ежеквартально в размере 0.45 доллара США на акцию и стабильно наращивает их.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 86.80%. 

Эта цифра показывает процент прибыли после уплаты налогов, который выплачивается акционерам в виде дивидендов.

Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%.

P/E: 10.27 В рамках деятельности компании вложения инвестора  окупятся примерно за 10 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 10.27.

(По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.)

EPS.  Прибыль на акцию: 1.71.

Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего. 

P/B. (Price to book): 1.84

Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Enterprise Products переоценена по данному показателю. Инвестор платит 1 доллар 84 цента за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 1.19

Это показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение – 1, допустимое – до 2. 

Debt-to-EBITDA: 4.54.

Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно за четыре с половиной года.  

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.70

Значение коэффициента ниже 0.8  говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.10. Нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. (Значение коэффициента  Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью. Высокое значение коэффициента говорит об неэффективном управлении активами.)

ROA (Рентабельность активов): 7.20%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 17.90%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 17.90 доллара прибыли. Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 30.40%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 20.70%.

Чистая маржа (Profit Margin): 15.90%.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды  в 2020 году как продавали, так и покупали  акции компании. Инсайдеры приобретали акции компании

(Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Enterprise Products смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция