fbpx

Инвест идея компания Square анализ финансовых показателей целевые цены

 Аналитический обзор 

Компания Square

Square — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Square основал Джек Дорси  в феврале 2009 года. Несколькими годами ранее он также основал Twitter. В ноябре 2015 года компания Square провела IPO. 

Компания предоставляет программное обеспечение для проведения транзакций, а также устройство, подключаемое к смартфону, которое позволяет считывать информацию с банковских карт.

Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США.

Тикер компании:SQ

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Страна: США.

Сектор: технологии.

Отрасль: программное обеспечение – инфраструктура.

Рыночная капитализация Square 119.08 миллиарда долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора 7.65 миллиарда долларов.

Прибыль компании Square 310.10 миллионов долларов. За последние 5 лет наблюдается  рост выручки компании, а прибыль наблюдаем только в 2019 году. 

выручка и прибыль компании Square

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 4.64 на акцию. 

То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Square, инвесторы могут претендовать на 4.64$ на акцию.

Таким образом, компания Square сильно переоценена по данному финансовому коэффициенту.

Дивиденды Square

В настоящее время компания не выплачивает дивиденды.

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 0%

P/E: 589.09 В рамках деятельности компании вложения инвестора  окупятся примерно за 589 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 237.79.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы  наблюдаем снижение значения.

EPS.  Прибыль на акцию: 0.46.

Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего.

Подробности смотрите в видео обзоре компании .

P/B. (Price to book): 58.37

 Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Square переоценена по данному показателю. Инвестор платит 58 долларов 37 центов за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 1.08 

Это показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение  1, допустимое  до 2. 

Debt-to-EBITDA: 43.52

Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль примерно за сорок три года.  

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 1.70

Показывает способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства с помощью наиболее ликвидных активов.

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.70. 

Это хорошие показатели срочной и текущей ликвидности.

ROA (Рентабельность активов): 4.70%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 16.50%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании 16.50 доллара прибыли. Чем выше значения данных коэффициентов, тем лучше.

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 32.10%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 4.30%.

Чистая маржа (Profit Margin): 4.10%.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды  в 2020 году  больше покупали акции компании, а среди инсайдеров наблюдаются только продажи.

Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)

Более подробно, в том числе об уровнях поддержки и сопротивления Square смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций

Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция