Аналитический обзор
Компания Chevron Corporation.
Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании находятся в США, Австралии и Казахстане.
Тикер компании: CVX
Акции компании торгуются на бирже NYSE США.
Компания Chevron входит в индексы S&P 500, DJIA.
Страна: США.
Сектор: Энергетика.
Отрасль: Интегрированные газовые компании.
Рыночная капитализация Chevron 198.76 миллиардов долларов.
Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 116.31 миллиардов долларов. Наблюдается значительная отрицательная динамика роста выручки.
Прибыль компании Chevron 3.59 миллиарда долларов. За последние несколько лет наблюдается снижение прибыли компании.
Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 69.45 долларов на акцию. То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Chevron инвесторы могут претендовать максимум на 69.45$ на акцию.
Таким образом, компания Chevron переоценена по данному финансовому коэффициенту.
Дивиденды Chevron
Дивидендная доходность: 5.19%
Размер годового дивиденда на акцию: 5.36$.
Дивиденды компания Chevron выплачивает ежеквартально в размере 1.34 доллара США на акцию и стабильно наращивает их.
Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 279%.
Эта цифра показывает процент прибыли после уплаты налогов, который выплачивается акционерам в виде дивидендов.
Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%.
В будущем у компании Chevron могут возникнуть трудности с выплатой дивидендов.
P/E: 55.46 В рамках деятельности компании вложения инвестора окупятся примерно за 55 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.
Форвардный P/E: 13.23.
По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.
EPS. Прибыль на акцию: 1.86.
Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего.
P/B. (Price to book): 1.49
Соотношение цены акции по отношению к балансовой стоимости. Компания Chevron выглядит недорогой по данному показателю. Инвестор платит 1 доллар 49 цента за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.
Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.32
Показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение — 1, допустимое — до 2.
Это достаточно низкое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.
Компания имеет низкую долговую нагрузку.
Debt-to-EBITDA: 1.82.
Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль менее чем за два года.
Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.9
Значение коэффициента ниже 0.8 говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.
Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности ): 1.2. Нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. (Значение коэффициента Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью. Высокое значение коэффициента говорит об неэффективном управлении активами.)
ROA (Рентабельность активов): 1.5%
Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.
ROE (Рентабельность собственного капитала): 2.7%
Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 2.7 доллара прибыли.
Маржинальность компании.
Валовая маржа (Gross Margin): 44.1%.
Операционная маржа (Operating Margin): 3.8%.
Чистая маржа (Profit Margin): 3.1%.
Инвестиционные фонды и инсайдеры.
Инвестиционные фонды в 2020-2021 году больше продавали, акции компании. Инсайдеры так же продавали акции компании.
(Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)
Более подробно, в том числе технический анализ Chevron Corporation, уровни поддержки и сопротивления Chevron смотрите в нашем видео обзоре.
Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.
Успешных инвестиций.
Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция
