Фундаментальный анализ Chevron Corporation

Аналитический обзор 

Компания Chevron Corporation.

Chevron Corporation, Шеврон Корпорэйшн — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании находятся в США, Австралии и Казахстане.

Тикер компании: CVX

Акции компании торгуются на бирже NYSE США.

Компания  Chevron  входит в индексы S&P 500, DJIA.

Страна: США.

Сектор: Энергетика.

Отрасль: Интегрированные газовые компании.

Рыночная капитализация Chevron 198.76 миллиардов долларов.

Выручка компании на момент написания аналитического обзора: 116.31 миллиардов долларов. Наблюдается значительная отрицательная динамика роста выручки.

Прибыль компании Chevron 3.59 миллиарда долларов. За последние несколько лет наблюдается  снижение прибыли компании. 

Chevron прибыль и выручка компании
Chevron прибыль и выручка компании

Book/sh (Book Value per Share) балансовая стоимость компании: 69.45 долларов на акцию. То есть согласно балансовой стоимости, в случае банкротства компании Chevron инвесторы могут претендовать максимум на 69.45$ на акцию.

Таким образом, компания Chevron переоценена по данному финансовому коэффициенту.

Дивиденды Chevron

Дивидендная доходность: 5.19%

Размер годового дивиденда на акцию: 5.36$.

Дивиденды компания Chevron выплачивает ежеквартально в размере 1.34 доллара США на акцию и стабильно наращивает их.

Дивиденды Chevron
Дивиденды Chevron

Payout (Dividend Payout Ratio) коэффициент выплаты дивидендов: 279%. 

Эта цифра показывает процент прибыли после уплаты налогов, который выплачивается акционерам в виде дивидендов.

Оптимальные значения данного коэффициента 30-70%.

В будущем у компании Chevron могут возникнуть трудности с выплатой дивидендов.

P/E: 55.46 В рамках деятельности компании вложения инвестора  окупятся примерно за 55 лет. Для американских компаний приемлемым считается значение P/E до 15, максимум до 20.

Форвардный P/E: 13.23.

По прогнозному значению коэффициента цена/прибыль  мы можем наблюдать снижение значения, что является позитивным фактором.

EPS.  Прибыль на акцию: 1.86.

Прогнозное значение EPS ожидается выше текущего. 

P/B. (Price to book): 1.49

Соотношение цены акции по отношению к  балансовой стоимости. Компания Chevron выглядит недорогой по данному показателю. Инвестор платит 1 доллар 49 цента за каждый доллар, обеспеченный имуществом компании.

Debt/Eq (Долг на собственный капитал): 0.32

Показатель соотношения заемного и собственного капитала организации. Оптимальное значение – 1, допустимое – до 2. 

Это достаточно низкое значение соотношения доли заемных средств к собственному капиталу.

Компания имеет низкую долговую нагрузку.

Debt-to-EBITDA: 1.82.

Компания может раздать долги, если будет тратить на возврат всю свою прибыль менее чем за два года.  

Quick Ratio (коэффициент срочной ликвидности): 0.9

Значение коэффициента ниже 0.8  говорит о том, что не все обязательства компании перекрыты ее ликвидными активами.

Current Ratio (коэффициент  текущей ликвидности ): 1.2. Нейтральное значение должно находится в диапазоне от 1 до 2. (Значение коэффициента  Current Ratio меньше 1 предупреждает о возможных проблемах с платежеспособностью. Высокое значение коэффициента говорит об неэффективном управлении активами.)

ROA (Рентабельность активов): 1.5%

Из значения ROA можно понять какую прибыль получает предприятие с каждого доллара, потраченного на формирование активов.

ROE (Рентабельность собственного капитала): 2.7%

Показывает какую доходность компания получает от управления своим имуществом. Каждые 100 долларов собственного капитала приносят компании всего 2.7 доллара прибыли. 

Маржинальность компании.

Валовая маржа (Gross Margin): 44.1%.

Операционная маржа  (Operating Margin): 3.8%.

Чистая маржа (Profit Margin): 3.1%.

Инвестиционные фонды и инсайдеры.

Инвестиционные фонды  в 2020-2021 году больше продавали,  акции компании. Инсайдеры так же продавали акции компании.

(Продажи инсайдеров не всегда являются негативным фактором. Есть вероятность того, что менеджмент компании обналичивает бонусы.)

Более подробно, в том числе технический анализ Chevron Corporation, уровни поддержки и сопротивления Chevron смотрите в нашем видео обзоре.

Данная статья не является торговой или инвестиционной рекомендацией. Каждый трейдер или инвестор самостоятельно принимает решение о приобретении им активов в инвестиционный портфель.

Успешных инвестиций.

Excel карточка для фундаментального анализа акций и видео инструкция